東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
5.2400 |
13.66 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
5.2400 |
13.56 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
5.2400 |
13.23 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
5.2400 |
13.13 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
5.2400 |
13.03 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
5.2400 |
12.93 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
5.2400 |
12.58 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
5.2400 |
12.65 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
5.5599 |
13.31 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.5599 |
13.16 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.5599 |
13.09 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.5599 |
13.05 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.5599 |
13.04 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.5599 |
13.10 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.5599 |
12.94 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.5599 |
13.05 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.5599 |
12.85 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.5599 |
12.80 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.5599 |
12.70 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.5599 |
12.88 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
5.5599 |
12.82 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
5.5599 |
12.48 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
5.5599 |
12.50 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
5.5599 |
12.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
