霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.1092 |
6.45 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.1083 |
6.51 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.1065 |
6.41 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.1013 |
6.01 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.0946 |
5.68 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.0997 |
5.56 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.0976 |
5.20 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.1100 |
6.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
