霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0549 |
8.52 |
| 2026/08/04 |
澳幣 |
0.0550 |
8.56 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.0568 |
8.77 |
| 2026/06/02 |
澳幣 |
0.0582 |
8.95 |
| 2026/05/01 |
澳幣 |
0.0574 |
8.82 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0566 |
8.75 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0557 |
8.43 |
| 2026/02/03 |
澳幣 |
0.0539 |
8.12 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.0519 |
7.85 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0510 |
7.72 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0508 |
7.60 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0489 |
7.28 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0470 |
6.98 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0478 |
7.10 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0472 |
7.03 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.0487 |
7.31 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0499 |
7.55 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0500 |
7.49 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0497 |
7.33 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.0495 |
7.33 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0507 |
7.52 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0519 |
7.63 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0527 |
7.77 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0507 |
7.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
