施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2012/12/11 |
歐元 |
0.0424 |
| 2012/11/29 |
歐元 |
0.0423 |
| 2012/10/25 |
歐元 |
0.0420 |
| 2012/09/27 |
歐元 |
0.0414 |
| 2012/08/30 |
歐元 |
0.0410 |
| 2012/07/26 |
歐元 |
0.0408 |
| 2012/06/28 |
歐元 |
0.0376 |
| 2012/05/31 |
歐元 |
0.0469 |
| 2012/04/26 |
歐元 |
0.0387 |
| 2012/03/29 |
歐元 |
0.0486 |
| 2012/02/23 |
歐元 |
0.0395 |
| 2012/01/26 |
歐元 |
0.0597 |
| 2011/12/15 |
歐元 |
0.0300 |
| 2011/11/24 |
歐元 |
0.0400 |
| 2011/10/27 |
歐元 |
0.0402 |
| 2011/09/29 |
歐元 |
0.0506 |
| 2011/08/25 |
歐元 |
0.0409 |
| 2011/07/28 |
歐元 |
0.0414 |
| 2011/06/30 |
歐元 |
0.0519 |
| 2011/05/26 |
歐元 |
0.0417 |
| 2011/04/28 |
歐元 |
0.0420 |
| 2011/03/31 |
歐元 |
0.0524 |
| 2011/02/24 |
歐元 |
0.0420 |
| 2011/01/27 |
歐元 |
0.0423 |
| 2010/12/30 |
歐元 |
0.0530 |
| 2010/11/25 |
歐元 |
0.0427 |
| 2010/10/28 |
歐元 |
0.0429 |
| 2010/09/30 |
歐元 |
0.0539 |
| 2010/08/26 |
歐元 |
0.0438 |
| 2010/07/29 |
歐元 |
0.0447 |
| 2010/06/30 |
歐元 |
0.0528 |
| 2010/05/27 |
歐元 |
0.0436 |
| 2010/04/29 |
歐元 |
0.0455 |
| 2010/03/31 |
歐元 |
0.0534 |
| 2010/02/25 |
歐元 |
0.0438 |
| 2010/01/28 |
歐元 |
0.0454 |
| 2009/12/30 |
歐元 |
0.0531 |
| 2009/11/26 |
歐元 |
0.0428 |
| 2009/10/30 |
歐元 |
0.0563 |
| 2009/09/24 |
歐元 |
0.0438 |
| 2009/08/27 |
歐元 |
0.0434 |
| 2009/07/30 |
歐元 |
0.0533 |
| 2009/06/25 |
歐元 |
0.0407 |
| 2009/05/28 |
歐元 |
0.0412 |
| 2009/04/30 |
歐元 |
0.0506 |
| 2009/03/26 |
歐元 |
0.0397 |
| 2009/02/26 |
歐元 |
0.0394 |
| 2009/01/29 |
歐元 |
0.0431 |
| 2008/12/30 |
歐元 |
0.0476 |
| 2008/11/27 |
歐元 |
0.0401 |
| 2008/10/30 |
歐元 |
0.0493 |
| 2008/09/25 |
歐元 |
0.0401 |
| 2008/08/28 |
歐元 |
0.0404 |
| 2008/07/31 |
歐元 |
0.0510 |
| 2008/06/26 |
歐元 |
0.0403 |
| 2008/05/29 |
歐元 |
0.0413 |
| 2008/04/30 |
歐元 |
0.0489 |
| 2008/03/27 |
歐元 |
0.0401 |
| 2008/02/28 |
歐元 |
0.0403 |
| 2008/01/31 |
歐元 |
0.0483 |
| 2007/12/28 |
歐元 |
0.0412 |
| 2007/11/29 |
歐元 |
0.0411 |
| 2007/10/31 |
歐元 |
0.0490 |
| 2007/09/27 |
歐元 |
0.0398 |
| 2007/08/30 |
歐元 |
0.0496 |
| 2007/07/26 |
歐元 |
0.0423 |
| 2007/06/28 |
歐元 |
0.0409 |
| 2007/05/31 |
歐元 |
0.0502 |
| 2007/04/26 |
歐元 |
0.0404 |
| 2007/03/29 |
歐元 |
0.0421 |
| 2007/02/28 |
歐元 |
0.0490 |
| 2007/01/25 |
歐元 |
0.0404 |
| 2006/12/27 |
歐元 |
0.0490 |
| 2006/11/29 |
歐元 |
0.0612 |
| 2006/10/25 |
歐元 |
0.0485 |
| 2006/09/27 |
歐元 |
0.0485 |
| 2006/08/30 |
歐元 |
0.0609 |
| 2006/07/26 |
歐元 |
0.0489 |
| 2006/06/28 |
歐元 |
0.0650 |
| 2006/05/22 |
歐元 |
0.0457 |
| 2006/04/26 |
歐元 |
0.0497 |
| 2006/03/29 |
歐元 |
0.0622 |
| 2006/02/22 |
歐元 |
0.0507 |
| 2006/01/25 |
歐元 |
0.0634 |
| 2005/12/21 |
歐元 |
0.0378 |
| 2005/11/30 |
歐元 |
0.0632 |
| 2005/10/26 |
歐元 |
0.0506 |
| 2005/09/28 |
歐元 |
0.0503 |
| 2005/08/31 |
歐元 |
0.0644 |
| 2005/07/28 |
歐元 |
0.0497 |
| 2005/06/29 |
歐元 |
0.0630 |
| 2005/05/25 |
歐元 |
0.0374 |
| 2005/04/27 |
歐元 |
0.0507 |
