施羅德環球基金系列-環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
日圓 |
83.3300 |
10.01 |
| 2026/07/30 |
日圓 |
83.3300 |
10.17 |
| 2026/06/25 |
日圓 |
83.3300 |
10.02 |
| 2026/05/28 |
日圓 |
83.3300 |
9.82 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
83.3300 |
9.85 |
| 2026/03/26 |
日圓 |
83.3300 |
9.99 |
| 2026/02/26 |
日圓 |
58.3300 |
6.72 |
| 2026/01/29 |
日圓 |
58.3300 |
6.71 |
| 2025/12/18 |
日圓 |
58.3300 |
6.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
