施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.0458 |
6.00 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.0452 |
6.00 |
| 2026/07/02 |
澳幣 |
0.0418 |
5.50 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.0427 |
5.50 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.0400 |
5.50 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.0414 |
6.25 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.0454 |
6.25 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.0435 |
6.25 |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.0409 |
6.25 |
| 2025/11/27 |
澳幣 |
0.0412 |
6.25 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0387 |
5.75 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.0378 |
5.75 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0367 |
5.75 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0364 |
5.75 |
| 2025/07/02 |
澳幣 |
0.0358 |
5.75 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0348 |
5.75 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0339 |
5.75 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0353 |
5.75 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0357 |
5.75 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.0353 |
5.75 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.0357 |
5.75 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.0359 |
5.75 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0365 |
5.75 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.0370 |
5.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
