施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.4105 |
7.00 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.4028 |
7.00 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.3960 |
7.00 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.3957 |
7.00 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.3801 |
7.00 |
| 2026/03/26 |
美元 |
0.3683 |
7.00 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.3933 |
7.00 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.3835 |
7.00 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.3650 |
7.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.3584 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.3663 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.3574 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.3595 |
7.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.3592 |
7.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.3589 |
7.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.3642 |
7.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.3325 |
7.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.3516 |
7.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.3597 |
7.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.3439 |
7.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.3373 |
7.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.3347 |
7.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3288 |
7.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.3348 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
