施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.5868 |
0.59 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.5901 |
0.59 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.5866 |
0.59 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.5784 |
0.58 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.5790 |
0.58 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.5773 |
0.58 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4065 |
0.41 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4127 |
0.41 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4069 |
0.41 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4026 |
0.40 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.4043 |
0.40 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.3942 |
0.39 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.3819 |
0.38 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.3854 |
0.39 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.3906 |
0.39 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.3958 |
0.40 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.3949 |
0.39 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.3941 |
0.39 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.3963 |
0.40 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.3947 |
0.39 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.3996 |
0.40 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.3951 |
0.40 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.3956 |
0.40 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.3906 |
0.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
