施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.8158 |
10.00 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.8007 |
10.00 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.8105 |
10.00 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.8253 |
10.00 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.8218 |
10.00 |
| 2026/03/26 |
美元 |
0.8074 |
10.00 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.8398 |
10.00 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.8425 |
10.00 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.8158 |
10.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.8106 |
10.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.8272 |
10.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.8202 |
10.00 |
| 2025/09/11 |
美元 |
0.1992 |
2.45 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.5635 |
7.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.8005 |
10.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.5545 |
7.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.5499 |
7.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.5366 |
7.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.5496 |
7.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.5572 |
7.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.5589 |
7.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.5578 |
7.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.5587 |
7.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.5560 |
7.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.5597 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
