施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
1.1064 |
10.55 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
1.0980 |
10.66 |
| 2026/06/25 |
澳幣 |
1.1118 |
10.67 |
| 2026/05/28 |
澳幣 |
1.1114 |
10.47 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
1.0986 |
10.40 |
| 2026/03/26 |
澳幣 |
1.0502 |
10.11 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
1.0784 |
9.98 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
1.0681 |
9.85 |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
1.0103 |
9.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.9828 |
9.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.9944 |
9.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.9902 |
9.38 |
| 2025/09/11 |
澳幣 |
0.2921 |
2.79 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.6734 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.9790 |
9.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.6825 |
6.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.6772 |
6.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.6597 |
6.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.6809 |
6.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.7124 |
6.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.7157 |
6.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.6853 |
6.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.6785 |
6.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.6627 |
6.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.6277 |
6.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
