荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
美元 |
0.7100 |
11.09 |
| 2026/08/19 |
美元 |
0.7100 |
10.91 |
| 2026/07/16 |
美元 |
0.7200 |
10.98 |
| 2026/06/16 |
美元 |
0.7300 |
11.06 |
| 2026/05/13 |
美元 |
0.7300 |
11.06 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.7200 |
10.88 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.7400 |
11.19 |
| 2026/02/12 |
美元 |
0.7500 |
11.05 |
| 2026/01/14 |
美元 |
0.7500 |
11.01 |
| 2025/12/10 |
美元 |
0.7500 |
11.00 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.7600 |
11.11 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.4900 |
7.16 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.4800 |
6.97 |
| 2025/08/20 |
美元 |
0.4800 |
6.95 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.4800 |
6.98 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.4800 |
6.99 |
| 2025/05/14 |
美元 |
0.4700 |
6.87 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.4700 |
6.99 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.4800 |
7.02 |
| 2025/02/12 |
美元 |
0.4800 |
6.90 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.5200 |
7.57 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
| 2024/11/20 |
美元 |
0.5200 |
7.49 |
| 2024/10/18 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
| 2024/09/20 |
美元 |
0.5200 |
7.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
