瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
歐元 |
0.5687 |
5.87 |
| 2026/08/17 |
歐元 |
0.5687 |
5.76 |
| 2026/07/15 |
歐元 |
0.5741 |
5.80 |
| 2026/06/15 |
歐元 |
0.5734 |
5.79 |
| 2026/05/15 |
歐元 |
0.5715 |
5.78 |
| 2026/04/15 |
歐元 |
0.5635 |
5.71 |
| 2026/03/16 |
歐元 |
0.5822 |
5.89 |
| 2026/02/13 |
歐元 |
0.5838 |
5.79 |
| 2026/01/15 |
歐元 |
0.5818 |
5.77 |
| 2025/12/15 |
歐元 |
0.5825 |
5.79 |
| 2025/11/17 |
歐元 |
0.5855 |
5.82 |
| 2025/10/15 |
歐元 |
0.5856 |
5.83 |
| 2025/09/15 |
歐元 |
0.5851 |
5.79 |
| 2025/08/18 |
歐元 |
0.5861 |
5.77 |
| 2025/07/15 |
歐元 |
0.5520 |
5.47 |
| 2025/06/16 |
歐元 |
0.5516 |
5.48 |
| 2025/05/15 |
歐元 |
0.5464 |
5.43 |
| 2025/04/15 |
歐元 |
0.5490 |
5.58 |
| 2025/03/17 |
歐元 |
0.5574 |
5.56 |
| 2025/02/18 |
歐元 |
0.5566 |
5.49 |
| 2025/01/15 |
歐元 |
0.5554 |
5.52 |
| 2024/12/16 |
歐元 |
0.5537 |
5.47 |
| 2024/11/15 |
歐元 |
0.5520 |
5.47 |
| 2024/10/15 |
歐元 |
0.5526 |
5.52 |
| 2024/09/19 |
歐元 |
0.5485 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
