瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配息)(已撤銷核備)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2017/01/17 |
美元 |
0.3800 |
2016/12/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/11/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/10/17 |
美元 |
0.3800 |
2016/09/23 |
美元 |
0.3800 |
2016/08/17 |
美元 |
0.3800 |
2016/07/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/06/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/05/17 |
美元 |
0.3800 |
2016/04/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/03/15 |
美元 |
0.3800 |
2016/02/16 |
美元 |
0.3800 |
2016/01/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/12/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/11/16 |
美元 |
0.3800 |
2015/10/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/09/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/08/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/07/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/06/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/05/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/04/15 |
美元 |
0.3800 |
2015/03/16 |
美元 |
0.3800 |
2015/02/18 |
美元 |
0.3800 |
2015/01/15 |
美元 |
0.3800 |
2014/12/15 |
美元 |
0.3800 |
2014/11/17 |
美元 |
0.3800 |
2014/10/15 |
美元 |
0.3800 |
2014/09/15 |
美元 |
0.3800 |
2014/08/18 |
美元 |
0.3800 |
2014/07/15 |
美元 |
0.3800 |
2014/06/16 |
美元 |
0.3800 |
2014/05/15 |
美元 |
0.2800 |
2014/04/15 |
美元 |
0.2800 |
2014/03/17 |
美元 |
0.2800 |
2014/02/18 |
美元 |
0.2800 |
2014/01/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/12/16 |
美元 |
0.2800 |
2013/11/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/10/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/09/16 |
美元 |
0.2800 |
2013/08/16 |
美元 |
0.2800 |
2013/07/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/06/17 |
美元 |
0.2800 |
2013/05/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/04/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/03/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/02/15 |
美元 |
0.2800 |
2013/01/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/12/17 |
美元 |
0.2800 |
2012/11/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/10/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/09/17 |
美元 |
0.2800 |
2012/08/16 |
美元 |
0.2800 |
2012/07/16 |
美元 |
0.2800 |
2012/06/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/05/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/04/16 |
美元 |
0.2800 |
2012/03/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/02/15 |
美元 |
0.2800 |
2012/01/16 |
美元 |
0.2800 |
2011/12/15 |
美元 |
0.2800 |
2011/11/15 |
美元 |
0.2800 |