瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.5537 |
7.99 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.5541 |
7.85 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.5595 |
7.90 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.5593 |
7.88 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.5577 |
7.87 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.5499 |
7.77 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.5682 |
8.01 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.5703 |
7.88 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.5684 |
7.85 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.5689 |
7.88 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.5718 |
7.92 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.5720 |
7.93 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.5714 |
7.87 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.5722 |
7.85 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.5032 |
6.96 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.5024 |
6.96 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.4973 |
6.90 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.4994 |
7.09 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.5065 |
7.07 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.5011 |
6.91 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.5000 |
6.96 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.5070 |
7.02 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.5059 |
7.02 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.5067 |
7.08 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.5029 |
7.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
