配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.2394 |
2.09 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.2402 |
2.02 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.2314 |
1.98 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.2479 |
2.06 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.2533 |
1.92 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.2405 |
1.91 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.2628 |
2.07 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.2748 |
2.02 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.2649 |
1.92 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.2699 |
2.01 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.2727 |
1.97 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.2821 |
2.07 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.2654 |
1.91 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.2572 |
1.93 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.2442 |
1.96 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.2392 |
1.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.2285 |
1.91 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.2361 |
2.12 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.2300 |
1.89 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.2159 |
1.88 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.2142 |
2.12 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.2115 |
1.98 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.2234 |
2.12 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.2400 |
2.06 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.1936 |
2.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
