瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.7827 |
5.87 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.7259 |
5.73 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.7680 |
6.29 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.7718 |
6.04 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.7610 |
5.86 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.7517 |
5.88 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.7555 |
6.09 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.7458 |
6.04 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.7339 |
5.96 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.7203 |
5.87 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7194 |
5.91 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.6925 |
5.93 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.6607 |
5.66 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.6749 |
6.34 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.7151 |
6.34 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.7368 |
5.99 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.7168 |
5.98 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.7703 |
6.15 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.7287 |
5.77 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.7417 |
5.92 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.7326 |
6.08 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.7273 |
6.23 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.7111 |
5.89 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.7042 |
5.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
