配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.3417 |
5.56 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.3419 |
5.48 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.3501 |
5.56 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.3509 |
5.50 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.3503 |
5.50 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.3505 |
5.43 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.3595 |
5.62 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.3570 |
5.46 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.3577 |
5.48 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3608 |
5.55 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3606 |
5.53 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3611 |
5.47 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3572 |
5.40 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3558 |
5.46 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3569 |
5.54 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.3520 |
5.48 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.3540 |
5.56 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.3567 |
5.61 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.3600 |
5.56 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3561 |
5.48 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.3560 |
5.57 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.3649 |
5.55 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.3624 |
5.54 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.3728 |
5.60 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.3685 |
5.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
