配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
5.2571 |
6.08 |
| 2026/08/17 |
美元 |
5.2272 |
5.90 |
| 2026/07/15 |
美元 |
5.2745 |
6.02 |
| 2026/06/15 |
美元 |
5.2873 |
6.04 |
| 2026/05/15 |
美元 |
5.1838 |
5.94 |
| 2026/04/15 |
美元 |
5.0091 |
5.81 |
| 2026/03/16 |
美元 |
5.2380 |
6.16 |
| 2026/02/13 |
美元 |
5.2111 |
5.98 |
| 2026/01/15 |
美元 |
5.2030 |
5.96 |
| 2025/12/15 |
美元 |
5.2097 |
6.00 |
| 2025/11/17 |
美元 |
5.2174 |
6.03 |
| 2025/10/15 |
美元 |
5.1666 |
5.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
5.1248 |
5.93 |
| 2025/08/18 |
美元 |
5.0938 |
5.95 |
| 2025/07/15 |
美元 |
5.0798 |
6.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
4.9893 |
5.96 |
| 2025/05/15 |
美元 |
4.8976 |
5.89 |
| 2025/04/15 |
美元 |
4.8929 |
6.14 |
| 2025/03/17 |
美元 |
5.0319 |
6.11 |
| 2025/02/18 |
美元 |
5.0702 |
5.97 |
| 2025/01/15 |
美元 |
5.0050 |
6.04 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.3538 |
3.95 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.3044 |
3.93 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.3759 |
3.97 |
| 2024/09/19 |
美元 |
3.3516 |
3.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
