先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0751 |
5.45 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0720 |
5.45 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0765 |
5.75 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0777 |
5.75 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0694 |
5.75 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0601 |
5.75 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0698 |
5.75 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0653 |
5.75 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0607 |
5.75 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0587 |
5.75 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0601 |
5.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0576 |
5.75 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0558 |
5.79 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0552 |
5.75 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0575 |
6.15 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0551 |
6.15 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0528 |
6.15 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0514 |
6.16 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0520 |
6.15 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0349 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
