貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0335 |
5.27 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0334 |
5.25 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0352 |
5.64 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0316 |
4.93 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0342 |
5.31 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0372 |
5.79 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0315 |
4.92 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0355 |
5.53 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0368 |
5.72 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0343 |
5.36 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0361 |
5.67 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0358 |
5.64 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0348 |
5.55 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0360 |
5.79 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0383 |
6.11 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0343 |
5.40 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0360 |
5.69 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0372 |
5.92 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0338 |
5.34 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0366 |
5.81 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0362 |
5.69 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0357 |
5.66 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0388 |
6.22 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0310 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
