配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0265 |
5.68 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0255 |
5.50 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0260 |
5.56 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0242 |
5.17 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0242 |
5.15 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0261 |
5.66 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0229 |
4.84 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0252 |
5.33 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0271 |
5.73 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0231 |
4.91 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0258 |
5.47 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0269 |
5.69 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0247 |
5.24 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0266 |
5.67 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0265 |
5.67 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0262 |
5.68 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0257 |
5.61 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0262 |
5.70 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0239 |
5.14 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0256 |
5.49 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0289 |
6.26 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0267 |
5.74 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0259 |
5.56 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0258 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
