貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
澳幣 |
0.0610 |
6.75 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.0610 |
6.92 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.0565 |
6.30 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.0565 |
6.25 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.0565 |
6.44 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.0600 |
7.29 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.0600 |
6.65 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.0600 |
6.64 |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0580 |
6.55 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0580 |
6.63 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0580 |
6.56 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0550 |
6.30 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0550 |
6.40 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0550 |
6.45 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0535 |
6.26 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0535 |
6.45 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0535 |
6.67 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0535 |
6.69 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0535 |
6.47 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0535 |
6.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
