貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0830 |
4.72 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0830 |
5.34 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0750 |
4.62 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0750 |
5.64 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0750 |
6.41 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0695 |
6.05 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0695 |
6.08 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0695 |
6.29 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0645 |
6.25 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0645 |
7.02 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0645 |
7.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
