貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
5.1000 |
6.02 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
5.1000 |
6.16 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
5.1000 |
6.04 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
5.1000 |
5.98 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
5.1000 |
6.16 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
5.1000 |
6.55 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
5.1000 |
5.97 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
5.1000 |
5.95 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
5.1000 |
6.07 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
5.1000 |
6.14 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
5.1000 |
6.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
