貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0710 |
7.22 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0700 |
7.25 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0700 |
7.49 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0700 |
7.08 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0700 |
7.19 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0700 |
7.25 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0700 |
7.29 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0670 |
6.97 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0670 |
6.96 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0670 |
6.99 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0665 |
6.98 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0665 |
7.02 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0665 |
7.09 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0665 |
7.28 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0665 |
7.22 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0665 |
7.04 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0665 |
7.06 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0665 |
7.19 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0665 |
6.96 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0655 |
6.92 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0655 |
6.78 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0655 |
6.83 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0635 |
6.78 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0635 |
6.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
