貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/30 美元 0.0423
2024/07/31 美元 0.0451
2024/06/28 美元 0.0374
2024/05/31 美元 0.0389
2024/04/30 美元 0.0426
2024/03/28 美元 0.0396
2024/02/29 美元 0.0415
2024/01/31 美元 0.0456
2023/12/29 美元 0.0441
2023/11/30 美元 0.0385
2023/10/31 美元 0.0355
2023/09/29 美元 0.0383
2023/08/31 美元 0.0310
2023/07/31 美元 0.0378
2023/06/30 美元 0.0389
2023/05/31 美元 0.0367
2023/04/28 美元 0.0309
2023/03/31 美元 0.0365
2023/02/28 美元 0.0309
2023/01/31 美元 0.0367
2022/12/30 美元 0.0326
2022/11/30 美元 0.0300
2022/10/31 美元 0.0290
2022/09/30 美元 0.0278
2022/08/31 美元 0.0290
2022/07/29 美元 0.0230
2022/06/30 美元 0.0260
2022/05/31 美元 0.0231
2022/04/29 美元 0.0211
2022/03/31 美元 0.0270
2022/02/28 美元 0.0242
2022/01/31 美元 0.0337
2021/12/31 美元 0.0369
2021/11/30 美元 0.0374
2021/10/29 美元 0.0145
2021/09/30 美元 0.0273
2021/08/31 美元 0.0314
2021/07/30 美元 0.0317
2021/06/30 美元 0.0346
2021/05/31 美元 0.0348
2021/04/30 美元 0.0330
2021/03/31 美元 0.0369
2021/02/26 美元 0.0288
2021/01/29 美元 0.0342
2020/12/31 美元 0.0372
2020/11/30 美元 0.0366
2020/10/30 美元 0.0310
2020/09/30 美元 0.0362
2020/08/31 美元 0.0376
2020/07/31 美元 0.0374
2020/06/30 美元 0.0390
2020/05/29 美元 0.0354
2020/04/30 美元 0.0379
2020/03/31 美元 0.0395
2020/02/28 美元 0.0347
2020/01/31 美元 0.0363
2019/12/31 美元 0.0399
2019/11/29 美元 0.0354
2019/10/31 美元 0.0377
2019/09/30 美元 0.0377
2019/08/30 美元 0.0371
2019/07/31 美元 0.0423
2019/06/28 美元 0.0362
2019/05/31 美元 0.0436
2019/04/30 美元 0.0465
2019/03/29 美元 0.0415
2019/02/28 美元 0.0374
2019/01/31 美元 0.0409
2018/12/31 美元 0.0412
2018/11/30 美元 0.0380
2018/10/31 美元 0.0429
2018/09/28 美元 0.0344
2018/08/31 美元 0.0388
2018/07/31 美元 0.0391
2018/06/29 美元 0.0336
2018/05/31 美元 0.0369
2018/04/30 美元 0.0362
2018/03/29 美元 0.0321
2018/02/28 美元 0.0317
2018/01/31 美元 0.0351
2017/12/29 美元 0.0292
2017/11/30 美元 0.0288
2017/10/31 美元 0.0313
2017/09/29 美元 0.0285
2017/08/31 美元 0.0314
2017/07/31 美元 0.0313
2017/06/30 美元 0.0284
2017/05/31 美元 0.0333
2017/04/28 美元 0.0289
2017/03/31 美元 0.0329
2017/02/28 美元 0.0274
2017/01/31 美元 0.0295
2016/12/30 美元 0.0295
2016/11/30 美元 0.0282
2016/10/31 美元 0.0302
2016/09/30 美元 0.0297
2016/08/31 美元 0.0326
2016/07/29 美元 0.0273
2016/06/30 美元 0.0285
2016/05/31 美元 0.0299
2016/04/29 美元 0.0287
2016/03/31 美元 0.0262
2016/02/29 美元 0.0311
2016/01/29 美元 0.0326
2015/12/31 美元 0.0363
2015/11/30 美元 0.0370
2015/10/30 美元 0.0362
2015/09/30 美元 0.0372
2015/08/31 美元 0.0393
2015/07/31 美元 0.0418
2015/06/30 美元 0.0485
2015/05/29 美元 0.0383
2015/04/30 美元 0.0413
2015/03/31 美元 0.0468
2015/02/27 美元 0.0400
2015/01/30 美元 0.0392
2014/12/31 美元 0.0460
2014/11/28 美元 0.0364
2014/10/31 美元 0.0386
2014/09/30 美元 0.0394
2014/08/29 美元 0.0343
2014/07/31 美元 0.0394
2014/06/30 美元 0.0380
2014/05/30 美元 0.0363
2014/04/30 美元 0.0362
2014/03/31 美元 0.0361
2014/02/28 美元 0.0321
2014/01/31 美元 0.0342
2013/12/31 美元 0.0409
2013/11/29 美元 0.0370
2013/10/31 美元 0.0393
2013/09/30 美元 0.0367
2013/08/30 美元 0.0368
2013/07/31 美元 0.0343
2013/06/28 美元 0.0281
2013/05/31 美元 0.0373
2013/04/30 美元 0.0388
2013/03/28 美元 0.0331
2013/02/28 美元 0.0347
2013/01/31 美元 0.0344
2012/12/31 美元 0.0357
2012/11/30 美元 0.0354
2012/10/31 美元 0.0412
2012/09/28 美元 0.0356
2012/08/31 美元 0.0362
2012/07/31 美元 0.0368
2012/06/29 美元 0.0364
2012/05/31 美元 0.0383
2012/04/30 美元 0.0386
2012/03/30 美元 0.0392
2012/02/29 美元 0.0393
2012/01/31 美元 0.0418
2011/12/30 美元 0.0380
2011/11/30 美元 0.0380
2011/10/31 美元 0.0396
2011/09/30 美元 0.0401
2011/08/31 美元 0.0401
2011/07/29 美元 0.0354
2011/06/30 美元 0.0374
2011/05/31 美元 0.0421
2011/04/29 美元 0.0371
2011/03/31 美元 0.0385
2011/02/28 美元 0.0345
2011/01/31 美元 0.0384
2010/12/31 美元 0.0359
2010/11/30 美元 0.0350
2010/10/29 美元 0.0364
2010/09/30 美元 0.0269
2010/08/31 美元 0.0317
2010/07/30 美元 0.0341
2010/06/30 美元 0.0383
2010/05/31 美元 0.0402
2010/04/30 美元 0.0399
2010/03/31 美元 0.0449
2010/02/26 美元 0.0404
2010/01/29 美元 0.0393
2009/12/31 美元 0.0425
2009/11/30 美元 0.0426
2009/10/30 美元 0.0370
2009/09/30 美元 0.0362
2009/08/31 美元 0.0393
2009/07/31 美元 0.0354
2009/06/30 美元 0.0419
2009/05/29 美元 0.0398
2009/04/30 美元 0.0400
2009/03/31 美元 0.0440
2009/02/27 美元 0.0397
2009/01/30 美元 0.0389
2008/12/31 美元 0.0466
2008/11/28 美元 0.0427
2008/10/31 美元 0.0561
2008/09/30 美元 0.0409
2008/08/29 美元 0.0387
2008/07/31 美元 0.0418
2008/06/30 美元 0.0441
2008/05/30 美元 0.0392
2008/04/30 美元 0.0442
2008/03/31 美元 0.0401
2008/02/29 美元 0.0374
2008/01/31 美元 0.0275
2007/12/31 美元 0.0610
2007/11/30 美元 0.0417
2007/10/31 美元 0.0544
2007/09/28 美元 0.0421
2007/08/31 美元 0.0429
2007/07/31 美元 0.0558
2007/06/29 美元 0.0470
2007/05/31 美元 0.0422
2007/04/30 美元 0.0378
2007/03/30 美元 0.0386
2007/02/28 美元 0.0359
2006/12/30 美元 0.0412
2006/11/30 美元 0.0429
2006/10/31 美元 0.0501
2006/09/30 美元 0.0450
2006/08/31 美元 0.0470
2006/07/31 美元 0.0523
2006/06/30 美元 0.0483
2006/05/31 美元 0.0609
2006/04/28 美元 0.0455
2006/03/31 美元 0.0400
2006/02/28 美元 0.0416
2006/01/31 美元 0.0462
2005/12/30 美元 0.0485
2005/11/30 美元 0.0507
2005/10/31 美元 0.0455
2005/09/30 美元 0.0403
2005/08/31 美元 0.0480
2005/07/29 美元 0.0482
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