貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 美元 0.0262
2024/08/30 美元 0.0257
2024/07/31 美元 0.0280
2024/06/28 美元 0.0241
2024/05/31 美元 0.0259
2024/04/30 美元 0.0281
2024/03/28 美元 0.0234
2024/02/29 美元 0.0242
2024/01/31 美元 0.0276
2023/12/29 美元 0.0249
2023/11/30 美元 0.0253
2023/10/31 美元 0.0270
2023/09/29 美元 0.0234
2023/08/31 美元 0.0249
2023/07/31 美元 0.0244
2023/06/30 美元 0.0226
2023/05/31 美元 0.0246
2023/04/28 美元 0.0212
2023/03/31 美元 0.0229
2023/02/28 美元 0.0205
2023/01/31 美元 0.0216
2022/12/30 美元 0.0194
2022/11/30 美元 0.0184
2022/10/31 美元 0.0164
2022/09/30 美元 0.0148
2022/08/31 美元 0.0152
2022/07/29 美元 0.0120
2022/06/30 美元 0.0115
2022/05/31 美元 0.0108
2022/04/29 美元 0.0094
2022/03/31 美元 0.0082
2022/02/28 美元 0.0057
2022/01/31 美元 0.0045
2021/12/31 美元 0.0070
2021/11/30 美元 0.0088
2021/10/29 美元 0.0040
2021/09/30 美元 0.0042
2021/08/31 美元 0.0048
2021/07/30 美元 0.0048
2021/06/30 美元 0.0083
2021/05/31 美元 0.0079
2021/04/30 美元 0.0048
2021/03/31 美元 0.0043
2021/02/26 美元 0.0042
2021/01/29 美元 0.0059
2020/12/31 美元 0.0113
2020/11/30 美元 0.0099
2020/10/30 美元 0.0062
2020/09/30 美元 0.0067
2020/08/31 美元 0.0078
2020/07/31 美元 0.0090
2020/06/30 美元 0.0110
2020/05/29 美元 0.0112
2020/04/30 美元 0.0130
2020/03/31 美元 0.0141
2020/02/28 美元 0.0115
2020/01/31 美元 0.0141
2019/12/31 美元 0.0142
2019/11/29 美元 0.0137
2019/10/31 美元 0.0160
2019/09/30 美元 0.0155
2019/08/30 美元 0.0157
2019/07/31 美元 0.0178
2019/06/28 美元 0.0157
2019/05/31 美元 0.0171
2019/04/30 美元 0.0176
2019/03/29 美元 0.0163
2019/02/28 美元 0.0160
2019/01/31 美元 0.0170
2018/12/31 美元 0.0167
2018/11/30 美元 0.0160
2018/10/31 美元 0.0168
2018/09/28 美元 0.0134
2018/08/31 美元 0.0147
2018/07/31 美元 0.0155
2018/06/29 美元 0.0141
2018/05/31 美元 0.0144
2018/04/30 美元 0.0150
2018/03/29 美元 0.0130
2018/02/28 美元 0.0122
2018/01/31 美元 0.0148
2017/12/29 美元 0.0123
2017/11/30 美元 0.0126
2017/10/31 美元 0.0130
2017/09/29 美元 0.0126
2017/08/31 美元 0.0130
2017/07/31 美元 0.0133
2017/06/30 美元 0.0124
2017/05/31 美元 0.0132
2017/04/28 美元 0.0122
2017/03/31 美元 0.0139
2017/02/28 美元 0.0149
2017/01/31 美元 0.0178
2016/11/30 美元 0.0141
2016/10/31 美元 0.0117
2016/09/30 美元 0.0106
2016/08/31 美元 0.0118
2016/07/29 美元 0.0088
2016/06/30 美元 0.0108
2016/05/31 美元 0.0093
2016/04/29 美元 0.0092
2016/03/31 美元 0.0102
2016/02/29 美元 0.0095
2016/01/29 美元 0.0108
2015/12/31 美元 0.0101
2015/11/30 美元 0.0101
2015/10/30 美元 0.0081
2015/09/30 美元 0.0087
2015/08/31 美元 0.0103
2015/07/31 美元 0.0093
2015/06/30 美元 0.0110
2015/05/29 美元 0.0095
2015/04/30 美元 0.0104
2015/03/31 美元 0.0103
2015/02/27 美元 0.0080
2014/12/31 美元 0.0106
2014/11/28 美元 0.0093
2014/10/31 美元 0.0101
2014/09/30 美元 0.0145
2014/08/29 美元 0.0138
2014/07/31 美元 0.0134
2014/06/30 美元 0.0140
2014/05/30 美元 0.0131
2014/04/30 美元 0.0148
2014/03/31 美元 0.0157
2014/02/28 美元 0.0137
2014/01/31 美元 0.0139
2013/12/31 美元 0.0139
2013/11/29 美元 0.0133
2013/10/31 美元 0.0128
2013/09/30 美元 0.0120
2013/08/30 美元 0.0111
2013/07/31 美元 0.0104
2013/06/28 美元 0.0130
2013/05/31 美元 0.0138
2013/04/30 美元 0.0134
2013/03/28 美元 0.0136
2013/02/28 美元 0.0141
2013/01/31 美元 0.0156
2012/12/31 美元 0.0155
2012/11/30 美元 0.0142
2012/09/28 美元 0.0156
2012/08/31 美元 0.0178
2012/07/31 美元 0.0184
2012/06/29 美元 0.0162
2012/04/30 美元 0.0193
2012/03/30 美元 0.0194
2009/05/29 美元 0.0359
2009/04/30 美元 0.0386
2009/03/31 美元 0.0417
2009/02/27 美元 0.0374
2009/01/30 美元 0.0408
2008/12/31 美元 0.0492
2008/11/28 美元 0.0451
2008/10/31 美元 0.0464
2008/09/30 美元 0.0476
2008/08/29 美元 0.0402
2008/07/31 美元 0.0389
2008/06/30 美元 0.0411
2008/05/30 美元 0.0338
2008/04/30 美元 0.0509
2008/03/31 美元 0.0451
2008/02/29 美元 0.0437
2008/01/31 美元 0.0383
2007/12/31 美元 0.0320
2007/11/30 美元 0.0379
2007/10/31 美元 0.0409
2007/09/28 美元 0.0587
2007/08/31 美元 0.0389
2007/07/31 美元 0.0194
2007/06/29 美元 0.0219
2007/05/31 美元 0.0361
2007/04/30 美元 0.0532
2007/03/30 美元 0.0374
2007/02/28 美元 0.0132
2006/12/30 美元 0.0145
2006/11/30 美元 0.0270
2006/10/31 美元 0.0266
2006/09/30 美元 0.0458
2006/08/31 美元 0.0462
2006/07/31 美元 0.0212
2006/06/30 美元 0.0212
2006/05/31 美元 0.0248
2006/03/31 美元 0.0462
2006/01/31 美元 0.0375
2005/12/30 美元 0.0430
2005/11/30 美元 0.0848
2005/10/31 美元 0.0220
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