貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0374 |
4.63 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0389 |
4.84 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0396 |
4.99 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0356 |
4.55 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0370 |
4.79 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0379 |
4.95 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0382 |
5.08 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0364 |
4.87 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0376 |
4.98 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0337 |
4.41 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0405 |
5.36 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0375 |
5.02 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0356 |
4.70 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0354 |
4.69 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0334 |
4.36 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0339 |
4.47 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0359 |
4.83 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0303 |
4.12 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0345 |
4.73 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0351 |
4.83 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0307 |
4.17 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0329 |
4.59 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0337 |
4.72 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0291 |
4.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
