貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0535 |
7.36 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0535 |
7.43 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0505 |
6.97 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0505 |
6.93 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0505 |
6.96 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0500 |
6.90 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0500 |
6.94 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0500 |
7.04 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0465 |
6.80 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0465 |
6.67 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0465 |
6.47 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0420 |
5.89 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0420 |
6.04 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0420 |
5.89 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0420 |
5.94 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0420 |
5.88 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0400 |
5.67 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0400 |
5.81 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0400 |
5.78 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0400 |
5.90 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0395 |
5.97 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0395 |
5.82 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0395 |
5.95 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0395 |
6.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
