貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
紐幣 |
0.0480 |
6.60 |
| 2025/10/31 |
紐幣 |
0.0435 |
5.95 |
| 2025/09/30 |
紐幣 |
0.0435 |
5.91 |
| 2025/08/29 |
紐幣 |
0.0435 |
5.94 |
| 2025/07/31 |
紐幣 |
0.0435 |
5.95 |
| 2025/06/30 |
紐幣 |
0.0435 |
5.99 |
| 2025/05/30 |
紐幣 |
0.0470 |
6.55 |
| 2025/04/30 |
紐幣 |
0.0470 |
6.80 |
| 2025/03/31 |
紐幣 |
0.0470 |
6.67 |
| 2025/02/28 |
紐幣 |
0.0485 |
6.69 |
| 2025/01/31 |
紐幣 |
0.0485 |
6.73 |
| 2024/12/31 |
紐幣 |
0.0485 |
6.89 |
| 2024/11/29 |
紐幣 |
0.0490 |
6.79 |
| 2024/10/31 |
紐幣 |
0.0490 |
6.84 |
| 2024/09/30 |
紐幣 |
0.0490 |
6.77 |
| 2024/08/30 |
紐幣 |
0.0490 |
6.85 |
| 2024/07/31 |
紐幣 |
0.0485 |
6.95 |
| 2024/06/28 |
紐幣 |
0.0485 |
6.92 |
| 2024/05/31 |
紐幣 |
0.0485 |
7.06 |
| 2024/04/30 |
紐幣 |
0.0485 |
7.24 |
| 2024/03/28 |
紐幣 |
0.0485 |
7.05 |
| 2024/02/29 |
紐幣 |
0.0485 |
7.21 |
| 2024/01/31 |
紐幣 |
0.0500 |
7.54 |
| 2023/12/29 |
紐幣 |
0.0500 |
7.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
