貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
南非幣 |
0.9580 |
9.70 |
| 2026/07/31 |
南非幣 |
0.9375 |
9.70 |
| 2026/06/30 |
南非幣 |
0.9375 |
10.00 |
| 2026/05/29 |
南非幣 |
0.9375 |
9.69 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
0.8850 |
9.47 |
| 2026/03/31 |
南非幣 |
0.8850 |
10.00 |
| 2026/02/27 |
南非幣 |
0.8850 |
9.37 |
| 2026/01/30 |
南非幣 |
0.8690 |
9.33 |
| 2025/12/31 |
南非幣 |
0.8690 |
9.50 |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.8690 |
9.59 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.8785 |
9.63 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.8785 |
9.59 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.8785 |
9.63 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.8335 |
9.15 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.8335 |
9.21 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.8335 |
9.35 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.8760 |
10.20 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.8760 |
10.00 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.8760 |
9.72 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.8400 |
9.37 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.8400 |
9.61 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.8400 |
9.38 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.8400 |
9.44 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.8400 |
9.36 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
