貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0955 |
8.46 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0900 |
8.07 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0900 |
7.57 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0900 |
7.29 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0840 |
7.03 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0840 |
7.84 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0770 |
6.72 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0715 |
6.42 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0715 |
6.88 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0715 |
7.09 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0665 |
6.43 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0665 |
6.78 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0665 |
6.96 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0620 |
6.63 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0620 |
6.96 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0620 |
7.29 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0660 |
8.50 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0660 |
8.65 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0660 |
8.19 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0700 |
8.33 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0700 |
8.43 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0700 |
7.87 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0745 |
8.19 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0745 |
7.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
