配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.1485 |
8.90 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.1485 |
8.95 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.1430 |
8.83 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.1430 |
9.35 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.1430 |
9.36 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.1500 |
10.94 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.1500 |
9.38 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.1500 |
9.04 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.1420 |
8.55 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1420 |
9.17 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1420 |
9.31 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1345 |
8.71 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1345 |
8.66 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1345 |
8.80 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1270 |
8.60 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.1270 |
9.60 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1270 |
10.22 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1270 |
10.14 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.1245 |
9.53 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.1245 |
9.20 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1245 |
9.99 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1180 |
8.97 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.1180 |
9.65 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1180 |
9.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
