貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0620 |
7.18 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0620 |
6.96 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0575 |
6.55 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0575 |
6.61 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0575 |
6.66 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0610 |
7.59 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0610 |
6.79 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0610 |
7.25 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0630 |
7.61 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0630 |
7.51 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0630 |
7.58 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0630 |
7.48 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0610 |
7.21 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0610 |
7.25 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0610 |
7.27 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0610 |
7.39 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0610 |
7.51 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0640 |
7.85 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0640 |
7.55 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0640 |
7.65 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0680 |
8.29 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0680 |
7.59 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0680 |
7.62 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0680 |
7.27 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
