配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0870 |
8.13 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0870 |
8.22 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0820 |
7.87 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0820 |
8.08 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0820 |
8.28 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0865 |
9.42 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0865 |
8.56 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0865 |
8.66 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0840 |
8.55 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0840 |
8.76 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0840 |
8.83 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0800 |
8.47 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0800 |
8.43 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0800 |
8.53 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0755 |
8.16 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0755 |
8.39 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0755 |
8.75 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0800 |
8.91 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0800 |
8.70 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0800 |
8.70 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0800 |
9.11 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0800 |
8.46 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0825 |
8.90 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0825 |
8.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
