貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
7.3000 |
7.92 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
7.2000 |
7.96 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
7.2000 |
8.17 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
7.2000 |
7.90 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
7.1500 |
8.08 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
7.1500 |
8.51 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
7.1500 |
7.95 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
7.0500 |
7.94 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
7.0500 |
8.05 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
7.0500 |
8.10 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
6.9000 |
7.86 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
6.9000 |
7.78 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
6.9000 |
7.79 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
6.8500 |
7.71 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
6.8500 |
7.74 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
6.8500 |
7.81 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
6.7000 |
7.92 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
6.7000 |
7.78 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
6.7000 |
7.53 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
6.7000 |
7.55 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
6.7000 |
7.69 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
6.7000 |
7.47 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
6.7000 |
7.49 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
6.7000 |
7.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
