貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
5.6500 |
7.63 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
5.6500 |
7.64 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
5.6500 |
7.55 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
5.9000 |
7.84 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.81 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.92 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
5.9000 |
7.66 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.60 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.60 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
5.9000 |
7.58 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.53 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.47 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
5.9000 |
7.46 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.46 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.46 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.50 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.53 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.45 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
5.9000 |
7.30 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.92 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.94 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
5.6000 |
6.86 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.84 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
5.6000 |
6.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
