貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0750 |
7.88 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0730 |
7.83 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0730 |
8.06 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0730 |
7.80 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0725 |
8.00 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0725 |
8.44 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0725 |
7.91 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0710 |
7.85 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0710 |
7.98 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0710 |
8.05 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0660 |
7.43 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0660 |
7.39 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0660 |
7.41 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0670 |
7.52 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0670 |
7.57 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0670 |
7.67 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0630 |
7.49 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0630 |
7.38 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0630 |
7.17 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0625 |
7.15 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0625 |
7.32 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0625 |
7.14 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0625 |
7.18 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0625 |
7.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
