貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
6.8000 |
7.95 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
6.7000 |
7.97 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
6.7000 |
8.18 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
6.7000 |
7.90 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
6.7000 |
8.13 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
6.7000 |
8.55 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
6.7000 |
7.98 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
6.6000 |
7.95 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
6.6000 |
8.06 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
6.6000 |
8.10 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
6.5000 |
7.90 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
6.5000 |
7.82 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
6.5000 |
7.82 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
6.4500 |
7.73 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
6.4500 |
7.75 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
6.4500 |
7.83 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
6.1500 |
7.72 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
6.1500 |
7.58 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
6.1500 |
7.34 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
6.1500 |
7.34 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
6.1500 |
7.48 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
6.1500 |
7.25 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
6.1500 |
7.27 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
6.1500 |
7.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
