安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.89 |
| 2026/08/17 |
澳幣 |
0.0152 |
3.84 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.85 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.82 |
| 2026/05/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.82 |
| 2026/04/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.81 |
| 2026/03/16 |
澳幣 |
0.0152 |
3.82 |
| 2026/02/16 |
澳幣 |
0.0152 |
3.76 |
| 2026/01/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.77 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.78 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0152 |
3.76 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.75 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.76 |
| 2025/08/18 |
澳幣 |
0.0152 |
3.79 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.84 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0152 |
3.85 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.87 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0152 |
3.93 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0130 |
3.27 |
| 2025/02/17 |
澳幣 |
0.0130 |
3.30 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0130 |
3.35 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0130 |
3.28 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0130 |
3.29 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0130 |
3.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
