安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
1.6749 |
7.42 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
1.6749 |
7.54 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
1.6749 |
7.38 |
| 2026/05/15 |
南非幣 |
1.6749 |
7.48 |
| 2026/04/15 |
南非幣 |
1.6749 |
8.03 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
1.3763 |
6.78 |
| 2026/02/20 |
南非幣 |
1.3763 |
6.58 |
| 2026/01/15 |
南非幣 |
1.3763 |
6.81 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
1.3763 |
7.27 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
1.3763 |
7.21 |
| 2025/10/15 |
南非幣 |
1.3763 |
7.40 |
| 2025/09/15 |
南非幣 |
1.3763 |
7.46 |
| 2025/08/18 |
南非幣 |
1.3763 |
7.66 |
| 2025/07/15 |
南非幣 |
1.3763 |
7.88 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
1.3763 |
8.06 |
| 2025/05/15 |
南非幣 |
1.3763 |
7.99 |
| 2025/04/15 |
南非幣 |
1.3763 |
8.98 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
1.3396 |
7.73 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
1.3396 |
7.43 |
| 2025/01/15 |
南非幣 |
1.3396 |
7.70 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
1.3396 |
7.55 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
1.3396 |
7.76 |
| 2024/10/15 |
南非幣 |
1.3396 |
7.61 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
1.3396 |
8.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
