安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0644 |
4.61 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0644 |
4.65 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0644 |
4.73 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0644 |
4.63 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0644 |
4.71 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0644 |
5.06 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0509 |
4.12 |
| 2026/02/20 |
美元 |
0.0509 |
4.00 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0509 |
4.15 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0509 |
4.43 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0509 |
4.40 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0509 |
4.52 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0509 |
4.57 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0509 |
4.69 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0509 |
4.83 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0509 |
4.94 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0509 |
4.90 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0509 |
5.52 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0420 |
4.06 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0420 |
3.91 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0420 |
4.05 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0420 |
3.97 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0420 |
4.09 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0420 |
4.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
