安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
南非幣 |
0.7989 |
0.80 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/08/16 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/06/17 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/05/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/04/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/02/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2024/01/16 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/12/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/11/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/10/16 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/09/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/08/16 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/07/17 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/06/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/05/15 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/04/17 |
南非幣 |
0.8510 |
0.85 |
| 2023/03/15 |
南非幣 |
0.9216 |
0.92 |
| 2023/02/15 |
南非幣 |
0.9216 |
0.92 |
| 2023/01/17 |
南非幣 |
0.9216 |
0.92 |
| 2022/12/15 |
南非幣 |
0.9216 |
0.92 |
| 2022/11/15 |
南非幣 |
1.0834 |
1.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
