安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0467 |
5.97 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0467 |
5.89 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0467 |
5.98 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0467 |
5.73 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0467 |
5.82 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0467 |
6.34 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0340 |
4.85 |
| 2026/02/16 |
美元 |
0.0340 |
4.76 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0340 |
5.02 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0340 |
5.18 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0340 |
5.20 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0340 |
5.35 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0340 |
5.31 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0340 |
5.47 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0340 |
5.58 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0340 |
5.65 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0340 |
5.74 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0340 |
6.17 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0340 |
5.81 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0340 |
5.71 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0340 |
5.96 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0340 |
5.68 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0340 |
5.73 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0340 |
5.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
