安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0276 |
4.75 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0276 |
4.77 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0276 |
4.90 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0276 |
4.86 |
| 2025/08/18 |
澳幣 |
0.0276 |
5.00 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0276 |
5.10 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0276 |
5.17 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0276 |
5.25 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0276 |
5.64 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0260 |
4.97 |
| 2025/02/17 |
澳幣 |
0.0260 |
4.89 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0260 |
5.09 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0260 |
4.86 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0260 |
4.90 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0260 |
4.71 |
| 2024/09/16 |
澳幣 |
0.0260 |
4.92 |
| 2024/08/16 |
澳幣 |
0.0260 |
4.99 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0260 |
4.74 |
| 2024/06/18 |
澳幣 |
0.0260 |
4.88 |
| 2024/05/16 |
澳幣 |
0.0260 |
4.94 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.0260 |
5.02 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0260 |
5.04 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.0260 |
5.19 |
| 2024/01/15 |
澳幣 |
0.0260 |
5.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
