安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0493 |
3.88 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0493 |
3.82 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0493 |
3.99 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0493 |
4.05 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0493 |
4.09 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0493 |
4.10 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0493 |
4.34 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.0493 |
4.09 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0493 |
4.18 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0493 |
4.29 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0493 |
4.41 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0493 |
4.58 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0493 |
4.53 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0493 |
4.55 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0493 |
4.63 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0493 |
4.70 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0493 |
4.76 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0493 |
5.09 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0258 |
2.59 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0258 |
2.53 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0258 |
2.69 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0258 |
2.62 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0258 |
2.63 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0258 |
2.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
