配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0649 |
9.32 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0649 |
9.41 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0649 |
9.41 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0650 |
9.32 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0650 |
9.40 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0650 |
9.48 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0650 |
9.66 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0650 |
9.65 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0650 |
10.11 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0660 |
9.94 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0660 |
9.37 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0660 |
9.59 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0660 |
9.31 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0660 |
9.35 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0660 |
9.44 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0660 |
9.51 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0660 |
9.63 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0660 |
9.36 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0660 |
9.47 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0660 |
9.54 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0660 |
9.49 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0670 |
9.55 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0670 |
9.62 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0670 |
9.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
