安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
日圓 |
14.3907 |
9.67 |
| 2026/08/17 |
日圓 |
14.3907 |
9.30 |
| 2026/07/15 |
日圓 |
14.3907 |
9.26 |
| 2026/06/15 |
日圓 |
14.3907 |
9.22 |
| 2026/05/15 |
日圓 |
14.3907 |
9.11 |
| 2026/04/15 |
日圓 |
14.3907 |
9.43 |
| 2026/03/16 |
日圓 |
15.4557 |
10.35 |
| 2026/02/17 |
日圓 |
15.4557 |
10.05 |
| 2026/01/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.93 |
| 2025/12/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.90 |
| 2025/11/17 |
日圓 |
15.4557 |
9.96 |
| 2025/10/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.93 |
| 2025/09/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.80 |
| 2025/08/18 |
日圓 |
15.4557 |
9.85 |
| 2025/07/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.90 |
| 2025/06/16 |
日圓 |
15.4557 |
10.06 |
| 2025/05/15 |
日圓 |
15.4557 |
10.02 |
| 2025/04/15 |
日圓 |
15.4557 |
10.48 |
| 2025/03/17 |
日圓 |
15.4557 |
10.13 |
| 2025/02/18 |
日圓 |
15.4557 |
9.51 |
| 2025/01/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.71 |
| 2024/12/16 |
日圓 |
15.4557 |
9.39 |
| 2024/11/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.39 |
| 2024/10/15 |
日圓 |
15.4557 |
9.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
