安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.9731 |
9.13 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.9883 |
8.61 |
| 2026/07/15 |
美元 |
1.0745 |
9.29 |
| 2026/06/15 |
美元 |
1.0521 |
9.00 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.9708 |
8.45 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.8579 |
8.14 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.9145 |
9.30 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.9161 |
8.97 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.8864 |
8.82 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.8798 |
8.81 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.9070 |
9.34 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.7819 |
8.01 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.7607 |
7.79 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.7673 |
8.09 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7497 |
8.01 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.7053 |
7.82 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.9981 |
11.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
