美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1663 |
2.22 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2026 |
2.73 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1884 |
2.56 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.1686 |
2.26 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1993 |
2.66 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1847 |
2.50 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1734 |
2.21 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2184 |
2.83 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1764 |
2.27 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1752 |
2.28 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1813 |
2.34 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1657 |
2.13 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.1808 |
2.30 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2275 |
2.92 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1790 |
2.26 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1928 |
2.47 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1788 |
2.31 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1683 |
2.24 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1702 |
2.27 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2184 |
2.91 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2140 |
2.87 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1921 |
2.53 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.1897 |
2.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1788 |
2.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
